【laoduo】
夜报，9月加息概率冲击66%！美股普跌，原油大涨！
2026-09-02 03:39:03
【摘要】：科技股普跌，原油大涨。
夜盘美股走的挺难看，科技股普跌，原油大涨。
科技承压原因就是沃什鹰派发言，大大增加了9月加息概率。
目前根据芝商所预测：9月加息概率已经突破66%
中东地缘冲突也加剧推动国际油价大幅走强，进一步加剧了市场对通胀持续的担忧情绪。
昨天的夜报已经提醒过了，今晚油价继续大涨，布油突破94.
目前利率互换市场显示，多家主要央行9月加息的概率超过50%，市场已完全定价欧洲央行将于9月10日会议上加息25个基点。
日本央行于9月18日加息的概率也高达92%。
众所周知，加息环境不利于AI科技和创新药，所以这两个板块最近弱势震荡也是正常现象。
但美股的韧性还是有的，就算9月真加息并不会改变AI投资的趋势。
加息本身并不可怕，甚至美股弱势是已经在定价加息了。
如果后续真落地后，也可能迎来一波反弹。
只是这个等待加息落地的过程比较难熬而已。
本周5的非农数据，可能继续增加9月加息的概率，也可能缓解。
到时候跟进解读。
不过是否加息的关键博弈，不在沃什，而在特朗普。
8月31日特朗普在白宫接受记者提问时表示，他非常尊重沃什，并称“他会做他必须做的事”。但特朗普同时表示，美国利率“太高了”。
特朗普曾多次公开敦促美联储降低利率，“在我看来，我们应该支付全球最低的利率”
真议息之前，擅长划线的特朗普，也可能有一些出乎意料的动作。
所以未到最后，并不能给结论会加息，还有变数。
说回A股，美股现在都自身难保了，A股的AI硬件出海链自然压力很大。
市场选择了一些微盘股抱团。
比如农业，炒作厄尔尼诺。
也有一些买方机构的抱团，比如银行出了不少的新高票，各玩各的。
其实短线的赚钱效应很好，86个涨停，0跌停，
只是大多数散户可能还在科技股里面挣扎，感受不到市场的热度。
其实换个角度想，缩量必炒题材和小票，这都是历史规律了。
相信大多数人的难题应该是：
相信科技，但涨不动，羡慕题材，但不敢追。
如何取舍是非常困难的，看着涨停很多，但自己做的时候就会发现，追什么死什么，难度是很大的。
我的策略依然不变，科技难熬，热点难追，就守住宽基ETF。
万一突发上涨，你有仓位，不会焦虑。
万一全球科技下跌，宽基抗跌，不至于在底部割肉，个股则很难坚守，尤其是个股新低的时候很多人抗不住，但指数扛得住。
个人观点，仅供参考。
难玩的时候可以选择休息，也可以蹲宽基ETF等量能修复！
耐心！
laoduo
9月周刊，美股普跌，原油大涨
2026-09-0205:36:37
【摘要】：加息概率已经提升到66%。
夜盘美股比较弱，加息预期下，美股普跌。
复盘文写了，加息概率已经提升到66%。
期货市场。原油大涨，主要还是中东又开打了，不过还是小规模战斗。
美国10年期国债收益率一度升至4.78%，创约19个月新高，距离此前多年高点4.81%仅一步之遥；30年期美债收益率则上涨至约5.27%
这个也是压制科技的数据。
油价上涨与美债收益率走高形成联动，是当前美元获得支撑的核心逻辑。
当下黄金的主要逻辑是和美元指数挂钩，美元强，则黄金弱。
有人肯定会困惑，战争不是带来避险配置黄金上涨预期吗？为什么局势紧张了黄金还跌了。
确实，战争本应强化避险买盘，但冲突同时推高能源成本，加大全球通胀压力。
一旦通胀重新升温，美联储等主要央行收紧货币政策的概率也会随之上升，而更高的利率和债券收益率对不生息的黄金构成直接压制。
现在把美债加进来看，比起战争导致的黄金避险，显然美债/美元对黄金的压制更大。
如果已经配置黄金的朋友也不必担忧，这轮回踩是给你重新布局的。
因为美元走弱是更长维度不可逆的结果，美债注定无解，最终结果只能靠印钱来解决，那必然会导致美元信用崩塌。
所以全球央行一直都在增持黄金，本质上是对美元的不信任。
但不信任，不等于美元彻底失去了地位，就像中国的房地产是个大坑，但还是要维护好房地产的蓄水池是一个道理。
配置黄金也是大部分机构买方都在做均衡配置的一个必选项，注意是必选而不是可选。
美债的无解是和AI不停发债互相印证的，会长期困扰美国经济，贝森特或者沃什至今没有拿出什么有效办法，贝森特甚至说要动用政府储蓄账户压制都没有效果（市场不信）。
总之这轮加息的博弈，随着时间推移会越来越清晰，当然不排除周五的非农数据有助于压制通胀，这个到时候再解读。
最近全球的科技股都承压，做好震荡准备就行。
回到A股，今天又回到了农业抱团，部分银行新高。
这些都是合理的板块轮动。
今天市场涨停数量不少，已经算是个比较平稳的行情。
量能缺乏的问题，只能等市场寻找新的主线出现。
最好能到2.5w亿以上，这样才有大票的机会，不然可能都是小票行情为主了。
很多人的困扰是，小票不敢上车，大票科技又涨不动。
这个困扰是正常的，别说散户了，机构这边的感受是差不多的。
如果频繁追题材热点，这个轮动速度之下，大部分追高都是错的，也很难做。
之前两周我是一直建议宽基ETF为主的，现在9月了，可以分一些仓位做题材小票，也可以在双底的业绩科技股里面选，既然都双底了，这时候成本压力已经非常小了，剩下就是耐心了。
板块方面，原油这样涨，原油，化工可能会有联动。
银行，高股息等，是均衡配置模式的抱团。
农业，消费，AI视频，部分小票医药，都是题材接力的方向，轮动会很快，想参与建议分散，不要重仓追日内热点。
如果仓位全在科技，那还要继续苟住这一段科技低迷期。
如果仓位已经相对分散，那么等轮动到了做做T，有8下的机会不要浪费。
宽基可以继续持有。乐观一点说，如果宽基指数摸到ma60，那倒是又是一轮新的止盈区间。
目前唯一超过ma60的指数是上证指数，没想到吧，指数还得最老的那个最强。
不过也合理，银行基本都在上证指数里面，银行走强必然带动上证。
所以近期可能会出现一段比较割裂的行情。
上证指数不错，题材小票不错，但科技股一直趴着，部分机构重仓股甚至可能新低。
再往前看，周五非农数据可能是个降低通胀的信号，到时候出了再做解读。
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