【小作文2026-9-11 09:16:29
【0911盘前】
1、昨晚美股应声下跌，早上日韩也低开不少，油价全部冲破100，压制了市场情绪，率先公布的8月PPI数据虽然乍看之下符合预期，但市场反应并不平静，美债收益率和美元上涨，黄金有色都大跌，尤其是铜遭殃了。市场关注的并不是整体PPI符合预期，而是其中会进入美联储核心PCE计算的分项，多数偏高，除非今晚核心CPI数据特别弱，否则8月核心PCE的数据大概率不会太低。所以交易员对9月加息预期一举提升到70%，预期都在上修，而是市场也觉得之前贝森特干预美债是虚张声势，实际回购量低于公布规模。
2、A股是最擅长提前避险的，临近CPI数据的周四基本上没有活人了，而是特朗普摆明说短期不TACO，美伊打得有声有色，资金也都歇息了，量能来到本轮新低的1.66万亿，确实有点唏嘘。昨晚的情绪面很差，今天双创应该在前低的位置得守住吧，科创也要跌破年线了，守得住起码能够期待落地后的一根大阳线反弹下。目前还在窄幅震荡区间里面挣扎，还是倾向于要选择方向了，大盘短期演绎的是多看少动的盘面，资金其实是有想参与的，但是找不到破局点。如果确定加息，市场选择Riskoff，那也还是在3800-4200这个大的震荡区间里面，而是当下比6月底那种盘面状态不一样，往下捞的主动性更强，也不要过度恐慌。
3、结构上前排都是大金融、电力这些纯血红利品种，价值ETF和绿色电力ETF都是受益者，没太多看头。题材里面毫无生气了，基本上没有连续涨的，谈不上绝对冰点，就是比较无聊，粮食ETF终于迎来一个分歧点，回调再多点资金可能会捞到，毕竟其他炒作没有他连续。科技还是局部性做多，PCB链好一些，今天能不能扛得住不好说，科创半导体设备ETF盘中一度还比较努力，到前低还是可以积极点拿筹码。
4、科技确实缩圈，但也是唯一在加息预期里面的破局点，8月末就开始，市场交易重心从长债的不可持续逐渐向周期性因素主导的短端倾斜，如果做一次预防性加息，应该倾向于是个买点，宽基优先，创业板50ETF，科创50增强ETF，科创创业50ETF，科创100ETF和科创综指ETF都差不多。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）
小作文2026/9/11 9:16:54
胡赛大幅增强海峡控制，局势趋紧军贸关注度提升20260911
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9月10日也门局势骤变，胡赛武装确认攻占红海核心港口城市摩卡，甚至有传言开始登陆佩里姆岛，如果胡赛武装控制也门西部海峡周边区域，将极大强化其封锁曼德海峡能力。关注该事件对大宗商品影响，局势趋紧也有望提振军贸关注度。
8月底美军重启对伊朗军事打击，轰炸伊朗拉腊克岛革命卫队设施，随后冲突快速升级，伊朗展开多轮反击，成功打击约旦境内美军基地并造成军机损失。冲突导致霍尔木兹海峡商业通航量出现明显回落，最近两周日均通行船舶数量将至约10艘，为今年5月以来最低水平，或显示美国军事力量无法打破伊朗对海峡的封锁。
摩卡港紧邻曼德海峡咽喉要道，是沙特主导的反胡塞力量核心据点。相较于此前远程袭扰，9月10日胡塞武装超预期攻占摩卡，使其进一步具备了常态化、实质性封锁曼德海峡的硬件与战术条件，极大强化了掌控红海航运的战略能力。此次战略推进让胡塞武装与伊朗形成“霍尔木兹海峡+曼德海峡”双峡联动制衡格局。
受地缘政治影响，近两周国际原油价格整体呈现震荡走强、持续冲高的走势，9月10日布伦特原油单日上涨超6%，触达108美元/桶，超过上半年高点。在伊朗已经逐步掌握主动权的情况下，油价高企推高通胀，将逼迫特朗普主动打破僵局（加大力度或者彻底放弃），后续关键时间点包括3-7天内胡赛能否彻底控制摩卡港、10月以色列大选、11月美国中期选举等。
关注该事件对大宗商品影响，局势趋紧也有望提振军贸关注度。近期我们组织了洪都航空、航天南湖、国科军工等军贸企业调研，企业反馈军贸产品交付和订单落地均超预期，欢迎联系中信军工团队。
军机：洪都航空、中航沈飞、中航成飞、中航西飞
雷达：国睿科技、航天南湖、四创电子
无人机：航天彩虹、航天电子、中无人机
弹药：国科军工、长城军工、高德红外
地面：内蒙一机、光电股份、北方导航
小作文2026/9/11 10:48:20
小作文2026-9-11 10:48:41
国外大涨，我们高开砸盘！
国外小涨，我们平开砸盘！
国外打平，我们低开砸盘！
国外小跌，我们低开砸盘！
国外大跌，我们直接股灾！
小作文2026/9/11 15:06:42
美国被爆向沙特派出超百名军事顾问，协助打击胡塞武装
近日，也门局势出现重大升级。据美国有线电视新闻网（CNN）10日独家爆料，多名知情人士透露，美国已向沙特阿拉伯境内派出超100名军事顾问，为沙特打击也门胡塞武装的军事行动提供情报和目标定位支持。据悉，这些美军人员隶属于一个近期新成立的联合部队司令部。不过，知情人士提到，目前美方提供的支持存在严格限制。美国正与沙特共享情报，但并未直接参与空袭行动，也未对沙特战机提供空中加油或其他作战支持。（环球网）
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