【laoduo】
夜报，美股光存大涨！重视铜板块！
2026-09-09 05:13:35
【摘要】：美股大涨
休息了一天的美股，继续发力。
光通信：lite大涨11%，cohr大涨7%，康宁大涨7%
存储：海力士涨4%，接近上市以来的新高，希捷6%，美光闪迪尾盘跳水翻绿。
美中不足的是英伟达距离新高一步之遥，调整回ma5回踩，跌2%.
整体来说，科技股普涨，还有一些亮点，比如intel大涨9%，AMD大涨5.9%
这轮大涨，国内媒体很多解释为GPT6的影响。
我从海外媒体的反馈看，GPT6除了训练用的浮夸硬件之外，并未出现划时代的升级，反而是以其巨大的token消耗，变成不差钱选手的玩具。
黄仁勋画饼的AGI时代已来，更是毫无依据。
当然，大佬说的话，早晚会实现，我吐槽的是GPT6这产品不够格而已。
另外个提醒，铜期货大涨，美股铜都在新高附近。
消息面上，LME铜价接连走高创下历史新高，年内累计上涨17%，近12个月涨幅达47%。
市场押注美国或将对精炼铜加征关税，交易商为套利将大量铜运往美国，重塑全球铜流动格局，美国商务部关于铜关税的相关报告迟迟未落地，关税预期成为左右铜价的核心变量。
A股嘛，呵呵，裤子不够用，铜板块忍一忍吧。
但应该重视，已持仓的朋友耐心等轮动吧！
午评吐槽了a股缺粮食，种子，化工，原油。
其实这都是美股昨晚缺席，导致市场失去了参考方向而已。
今晚一看美股，明天有方向了，量化可以选择进攻板块了。
目前科技股板块的问题就这几个：
A股套牢盘问题，量能不足的问题，海外美股收到国债和加息双重压制问题。
这几个问题都不好解决。
尤其是量能不足问题，量能越少，大票越难做，小票越好做。
而小票好做也有前提，那就是少插手，少停牌。
这不，今晚又有停牌了，明天小票又要吓得抖三抖。
加上没完没了的ipo，持续的抽走流动性。
所以近期走的不顺畅是正常的，人心散了队伍就不好带了。
除非汇金等核心力量再次大笔申购入场，但目前没看到，以实际情况为准。
否则让市场自发博弈，这种2w亿左右的量能，可能要持续到9月议息结束，甚至要到11月那一轮议息才可能改善。
长期量能不足，就会导致中长线的体验很差，只能靠小票接力赚钱，对大部分人来说是输多赢少，只有5-6月那种大票集中抱团的行情，反而能让散户赚到，但持续时间也很短暂。
不管什么模式，当下无论投科技还是粮食。
记住量能不足情况下，追当天的热点都不是一个好选择，轮动太快跟不上。
乱动，不如不动。
选好自己认可的业绩股或者指数ETF，捂住就行！
laoduo
9月周刊，重视铜，期货新高，复习ocs
2026-09-0905:42:35
【摘要】：铜，ocs
先把重要的说前面。铜新高了。
9月8日晚间，铜价再度上演狂飙行情。伦敦金属交易所(LME)期铜价格触及14779美元/吨，再创历史新高。沪铜主力合约cu2610同步走强，盘中最高触及每吨111720元，较2025年初不足7万元/吨的水平上涨超50%。国内铜现货价格同样创出新高，达到11.14万元/吨，单日上涨1370元/吨。
但A股受到市场量能影响，铜板块还是比较弱。
先看紫金，江西铜业，云南铜业这3个核心机构票的走势。
游资和量化模式可以看弹性更好的：北方铜业
今天都已经放量了。
这种就不是题材股，跟着期货价格走的，比较容易判断，适合想蹲趋势的朋友。
之前的黄金也是类似，金价涨，股票就跟着涨。
说到大宗，就不得不提厄尔尼诺现象，不只是农业期货会涨，其实最后的传导是所有的大宗商品都涨，是通胀的信号。
不过这个是后话，现在铜涨是市场库存减少，美国加铜关税预期共振的。
如果铜关税预期减弱，铜价也会回落。夜盘美股走的不错。
很可惜的是，gpt6能驱动的最好标的是英伟达，今天是调整回ma5了。
不然英伟达新高的话，比存储和光大涨要好的多，因为能带最多的供应链。
今晚光走的比存储好。
我的判断还是，对a股来说，小光依然强。
最近看不少卖方又开始提ocs了。
给大家复习一下ocs
有兴趣做的，沿着ma5的时候考虑配置，尽量选择ma60以上的。
随便举个例子。沿着ma5走的，ma60（图中的蓝色线）以上的标准案例。
再比如说，光迅就不符合上述特征
为什么尽量选 ma60 以上的？因为可以省去了突破 ma60 的难受阶段。
对于游资和量化来说，阻力也更小。
如果有的选择，没有资金愿意去做套牢盘多的选择。
所以小光里面的选择非常多，ocs 的走势更好一些也是因为机构的对手盘少很多。
其他的题材还没看到特别好的逻辑。
很多人反馈现在不敢上仓位，粮食这些题材股也不敢买。
这种心态是正常的。
市场量能太小。无法支持大票板块。
题材轮动太快，大多数人是很难赚钱的。
特别是农业遇到集体大跌的时候，没几个人能拿得住，大家都会觉得这是集体出货了，然后卖完了隔着两天又集体反包了。
很难选择，也拿不住，所以上述心态是大多数人的困境。
现在全球的科技也都是在修复期，包括美股也是。
这个阶段其他板块轮动一下，科技主要是要用时间来磨掉套牢盘，完成换手。
那科技持仓的体验一定是不好的，震荡，磨合，再寻找机会新高。
不必担心加息的问题，这都是市场博弈，不会改变 ai 领域真金白银的投资。
即使加息真落地了，科技板块一样能涨的，只是融资成本增加了而已，没有到无法承受的程度。
近期对科技板块的看法，主要是对机构再平衡模式的推导，从客观中立的立场来看待。
机构再平衡做的越多，越久，对科技的抱团支持就越弱，银行红利煤炭的拥挤度就越高。
我只是把这个情况，翻译给大家，让大家明白市场发生的变化。
并不是不看好科技领域的投资了。
k 型经济是全球的共同选择，如果资金不投 ai，投科技，还能投什么呢？
难道去投锂电，光伏？
所以近期的各种轮动，以及做 T 上的策略，还是可以遵循一些技术流的分析。
比如这轮行情，如果宽基 etf 集体上冲到 ma60，又是一次波段卖出的操作。
毕竟离传统的年底 11-12 月的机构结账时间，越来越近了。
不是吓唬大家，而是提前把规律讲清楚，这样你就知道了未来应该做什么。
按照今晚美股的走势，明天大概率科技又是一轮冲击。
这种冲击越多越好，可以逐步打掉套牢盘，虽然不可避免还会出现冲高回落的尴尬走势。
但时间才是最好的换手，本周大概率科技板块也不会有特别强的走势，冲 1 休 2 的节奏，要等周五的美股 cpi 落地了，加息概率基本就确定了，到时候再做点评。
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