长安大湿人2026-8-28 08:56:51
仅TA的真爱粉可见
8.28盘前综述：
1、大盘
昨天A股四大指数高开高走，其中科创50指数涨3.77%，原因是周四凌晨英伟达发了2季报，2028年指引超预期，对科技股有明显的提振作用，所以周四A股和港股的科技股普涨。昨天A股成交额为2.12万亿，环比周三放量了3000亿，这个放量幅度尚可。
周四领涨板块是科技股各分支+资源金属，创新药和CXO小涨，高股息中煤炭股集体上涨，中国神华和陕西煤业等均创阶段新高，消费股表现一般。
昨晚美股三大指数集体收涨，纳指涨1.57%，标普500指数涨0.72%，道指涨0.2%；英伟达涨8.7%，但是其他科技股表现一般，存储股基本都是小阳线+小阴线；最后资源金属普涨，4个生物医药ETF收小阴线，跌幅0.1-1.1%。
最后，在英伟达财报已经落地的情况下，本周美国资本市场只剩一点大事，就是本周五新任美联储主席凯文·沃什预计将在JacksonHole年会上发表其上任以来的首次主旨演讲，市场密切关注其关于通胀、利率及财政部政策分歧的表态。市场会根据沃什此次讲话而给资金面定性，比如沃什对后续加息降息是个什么态度，是否继续装神秘，语焉不详，这个将决定最近市场关注的焦点和长期美债收益率的方向。
综上，本周不适合开新仓，也不适合高仓位运行，应该先等这个要事落地再说；所以个人建议创新药(CXO)目前为止不适合开新仓，因为上周集体加速了，然后资源金属可以继续拿着等周五美联储主席的演讲结束，最后是建议继续回避科技股。
2、板块点评
根据周四的盘面，对板块强度继续进行排序：
创新药(CXO)＞资源金属＞科技股＞消费股(白酒股)=高股息股(石油股+煤炭股+电力股等)
综合考虑美联储+美债+资源金属目前的表现，我认为资源金属各分支还可以继续拿，最起码要等本周五凌晨沃什的演讲结果出来；科技股建议继续回避。
3、策略与建议
（1）无论科技股何时止跌反弹，无论反弹力度有多大，都是建议继续回避科技股，不要参与科技股的任何反弹。从上周和本周的盘面看，科技股反弹幅度明显变弱了，且严重缩圈，所以大家要做好A股科技股反弹已经结束的准备。
（2）创新药：个人认为在上周创新药(CXO)集体加速的情况下，目前的位置不适合开新仓。
（3）资源金属：各分支可以继续拿，最起码要等本周五沃什的演讲结果出来，所以锡业股份、华锡有色和兴业银锡可以继续拿着。
（4）老登股：白酒股、其他消费分支、煤炭股、电力股、石油股适合在科技股反弹的时候开仓，也就是现在，这个位置可能是它们未来几年慢牛趋势的底部阶段。
考虑已经发布的2季报，白酒目前首选是【山西汾酒+股井贡酒】，然后剔除泸州老窖，所以求稳选择【山西汾酒】，求弹性选择【股井贡酒】，茅台因为2季报低于预期（2015年以来首次出现营收和净利润的同比负增长），所以排序放在第3个。
长安大湿人2026/8/28 10:44:59
在英伟达的2季度财报发布后，美股市场在奖励英伟达，也就是传统的给到2028年的估值预期。
但是对于英伟达产业链，美股市场就极为苛刻，比如：
IREN，因为资本开支加大，今天凌晨美股收盘后大跌8个点；
迈威尔，2季报基本算是足够好的财报，但是因为股价已经提前透支大量远期乐观假设，属于【好公司，但预期打满】，所以盘后大跌8个点。
美股那边依然是一样的思维路径，就是光是good还不够，goodenough也不行，你必须要让市场大吃一惊，大超预期！
长安大湿人2026/8/28 11:04:11
仅TA的真爱粉可见
对于石头科技和珀莱雅，我个人更看好石头科技一些，因为珀莱雅的2季报超预期是因为子公司的净利润从2026Q2开始并表，这属于外延式增长，肯定不去石头科技的内生性增长。
长安大湿人2026/8/28 13:51:16
8.28午评：
1、其实昨晚美股的科技股表现的也一般，在昨晚英伟达大涨8.7%的情况下，存储股并没有大涨，真正大涨的反而是AI应用，比如PLTR昨晚创阶段新高。
这导致今天A股的盘面很有意思，上午科创50指数从涨1个点到跌0.7%，所以绝大多数科技股低开高走，然后冲高回落，然后AI应用和软件股刚开始是全线领涨，但是种子股和资源金属各分支低开高走，一直拉升到上午后盘，所以最后领涨板块反而变成了子股、资源金属和化肥。
我个人的看法，因为明天上午10点沃什的演讲结果才会出来，所以今天上午刚开盘的时候有资金先砸了资源金属，这些资金明显是想回避明天的演讲结果，这导致资源金属全线低开；但是10点之后有更多的资金抄底了资源金属，这些资金大概率是预期沃什不敢再9月份加息，所以资源金属各分支一直拉升到了上午收盘。
2、从上午的盘面看，科技股在昨天普涨之后，今天上午的表现是偏弱的，应该是低于绝大多数看多科技股的人的预期的。
所以，个人建议依然是【资源金属可以继续拿着，等周六上午美联储主席的演讲结束，同时继续回避科技股】。
暂无评论内容