【格兰投研】2026-8-28 09:49:34
早评
1、昨晚英伟达财报之后市场没继续纠结AI是不是见顶，开始交易景气周期继续拉长，英伟达大涨，纳指涨1.36%，半导体整体走强。英伟达甚至给出了下一财年接近70%的收入增长预期，这意味着Rubin之后至少到2028年前后的AI资本开支，目前看不到明显刹车迹象。新易盛这些大光看看有没有反应。阿里北美走势说明不了什么问题，抄底资金做兑现而已，阿里定价权在港股，110底部明确。
2、国产算力今天也会被海外AI情绪带动，寒武纪、海光信息可以看修复，芯原股份现在还多了个叙事是三星先进制程产能在国内的二次分配者。
3、第二条值得看的还是机器人。拓普集团已经开始确认执行器收入，特斯拉Optimus也进入量产准备阶段，所以机器人正在从远期故事逐渐进入订单验证阶段。重点还是拓普集团、昨天财报我也提前讲了，肯定不好，属于利空出尽。今天如果因为财报跌下来，就是最好的补仓机会。
4，紫金矿业、洛阳钼业这些仍有趋势逻辑。今天如果科技明显回流，资源股大概率从主攻方向重新变成轮动和防守。
今天最大的风险也很明确：美联储对通胀依然偏鹰，市场还在等沃什的JacksonHole讲话，所以大资金可能观望观望。
【格兰投研】：忘了写了昨天夜里美国网安概念很强，所以深信服也会很强。
【格兰投研】：昨天上的兴森还可以
【格兰投研】：拓普我说了财报之前股价提前跌完了
【格兰投研】：所以利空出尽是利好
【格兰投研】：深信服爽了吧
【格兰投研】：不傻站哈降本
【格兰投研】：把捞的T了继续做
【格兰投研】：不存在T飞这是降本两码事
【格兰投研】：没捞过的可以不T
【格兰投研】2026-8-28 09:49:46
彻底新高深信服就是要深深的幸福Z
【格兰助理】2026-8-28 10:21:16
#学习资料##卖方观点，仅供参考#【国金计算机&科技】赛富时超预期，AI应用的真实产业趋势
#Salesforce_Q2经营超预期_Agentforce商业化提速_管理层明确反驳“SaaSpocalypse”
——Salesforce于美国时间8月26日盘后发布FY27Q2业绩，27日开盘大涨20%+。Q2收入113.45亿美元，同比+11%，略高于市场预期113.3亿美元；cRPO335亿美元，同比+14%，高于市场预期333.1亿美元；剔除战略投资收益后Non-GAAPEPS约3.37美元，高于市场预期3.28美元。公司同步将FY27收入指引由459-462亿美元上调至461-464亿美元。
——AI商业化进一步加速：Agentforce+Data360ARR接近39亿美元，同比+210%以上，其中AgentforceARR超过15亿美元，同比+240%以上；AgenticWorkUnits环比+97%，高阶AI产品Bookings环比翻倍以上。
——管理层明确回应“AI颠覆SaaS”的担忧：公司客户流失率降至历史低位，净新增AOV增速创近四年新高，同时A1E、A4X等高阶AI产品Bookings环比翻倍，体现AI并未削弱SaaS平台价值，反而正在带来新的增量变现。同日公司与Anthropic推出Claudeforce，将Claude与Salesforce数据、Workflow及BusinessLogic进一步打通。
#模型能力提升+Token成本下降_AI应用进入收入和ROI验证期_重点关注云、AIIfra、AI办公、企业AI、AI4S五条主线
——随着高性能开源模型持续推出、Token成本下降，底层智能能力加速普及，应用竞争核心逐步转向用户入口、私域数据、上下文、Workflow及真实业务场景。
——企业AI：ERP等企业软件沉淀核心数据和Workflow，是Agent进入真实业务的重要载体。#关注迈富时、用友网络、金蝶国际、汉得信息、鼎捷数智等。
——云：模型、算力、数据和入口一体化，直接受益AI推理及应用放量。#关注阿里巴巴-W、金山云、优刻得、首都在线等。
——AIInfra：Agent深入企业后，数据库、数据治理及安全重要性进一步提升。#关注深信服、星环科技、达梦数据、卓易信息、广立微等。
——AI办公：高频入口+丰富上下文+成熟付费体系，AI有望打开订阅及用量收费增量。#关注金山办公、合合信息、福昕软件等。
——AI4S：高专业壁垒、高价值数据、ROI清晰，有望率先形成垂直商业闭环。#关注金斯瑞生物科技、晶泰控股-P、英矽智能等。
风险提示：AI应用商业化不及预期；企业IT预算恢复不及预期；行业竞争加剧；海外宏观及汇率波动风险。
【格兰投研】
深信服全面新高从此不跟了哈自己做吧
【格兰投研】
昨天抄的金盘也给了正反馈好事
【格兰投研】2026-8-28 10:21:30
今天手里不涨的票应该不多吧
市场就这样涨多了就别忘了T
【格兰投研】2026-8-28 10:47:01
昨天有人问安踏，可以卖了
【格兰投研】：探路者打压股价到底部
给大股东定向增发10亿
【格兰投研】：这个比安踏短期催化多，安踏也涨过了
【格兰投研】：探路者也在搞芯片没想到吧
【格兰投研】2026-8-28 10:47:07
上半年净利大增股价砸下来给大股东上车跟阿里、芯原套路一样
格兰投研2026/8/28 10:50:00
杰瑞说过不跟了你搜一下接下来业绩不行了
2026-08-2810:43:42
似水891（五期）:老师:杰瑞是因为制裁吗？
【格兰投研】2026-8-28 10:50:12
其实主要是是老师提醒的多我发现了
我不说让你们自己看图老在涨的时候忘了止盈
所以我现在天天讲降本
2026-08-2810:45:10
泉泉泉（新手四期）:深信服，这轮做的还可以，吸取了上一轮的教训，不傻站。这轮没有再被渣。
格兰投研2026/8/28 10:52:44
现价买点呗下来再补点
你没做安踏就不用凑热闹啊
是在宁波办讲座会后有个姐姐专门问我安踏套牢了咋办，我给个解法。
2026-08-2810:45:35
马到功成（四期生）:老师：探路者是现价买还是跌下来买
【格兰投研】
我上次直播课讲过了你没听啊不应该啊我觉得你学习还挺认真的
2026-08-2810:47:15
菩提树下（四期生）:黄金跌破4600了，还会往下走吗？
【格兰投研】2026-8-28 10:53:04
可以先换去海光回头再来做呗
2026-08-2810:51:00
sparrow（四期生）:老师，中兴咋办啊
【格兰投研】2026-8-28 10:58:20
本来日线五五线也到了嘛。
回落正常的下来再接回呗
2026-08-2810:51:28
Jin_五期生:寒武纪早上T掉了，感谢老师！！！！
【格兰投研】：这里是看三位一体的典型反向突破的
【格兰投研】：这次和上次不一样
【格兰投研】：所以T完了之后日线级别不要急
【格兰投研】2026-8-28 10:58:28
小级别走的比较完整看反向突破
【格兰助理】2026-8-28 13:32:52
#学习资料##卖方观点，仅供参考#【东吴电新】碳酸锂周度更新（8.20-8.27）：本周去库超预期，锂价上行
#价格：本周碳酸锂现货、精矿价格上涨。SMM电池级15.25万元/吨，周环比1%，锂辉石精矿（CIF中国）2200美元/吨，周环比3%。期货主力合约LC2701价格15.2万元，周环比（2026/8/21）-4.2%。
#库存：本周库存下降4745吨至6.2万吨、去库幅度超预期，较26年初去库4.8万吨，其中下游库存较上周环减4417吨至3.1万吨，冶炼厂库存环减1358吨至1.0万吨，贸易商库存环增1030吨至2.0万吨。仓单量4.3万手，周环比10%。
#产量：本周产量增加801吨至2.4万吨，其中辉石提锂产量环增234吨至12490吨，盐湖产量环增835吨至5646吨，云母提锂产量环减150吨至2612吨。
#旺季来临对冲边际供给增加、供给紧缺逻辑不变。供给端，本周枧下窝锂矿项目环评受理公示撤销，津巴矿物流运力偏紧，预计8月底-9月陆续到港；需求端看，9月排产环比约5-10%，旺季趋势延续，总体供给仍偏紧。年度看，26?27年碳酸锂供给紧平衡，27年价格中枢预计12-15万/吨。
投资建议：看好具备优质资源且利润弹性较大的公司，重点推荐赣锋锂业、国城矿业、盛新锂能、大中矿业、永兴材料、天齐锂业、中矿资源、华友钴业、雅化集团、藏格矿业，关注盐湖股份。
风险提示：需求不及预期
【格兰投研】2026-8-28 13:32:59
拓普这次去效果还是不错的可以捞点拿一拿
【格兰投研】：英唐智控就是ocs
【格兰投研】：OCS整机里面最核心的东西之一：MEMS阵列光开关，就是英唐智控做的
【格兰投研】：下周拓普就开始各种券商策略会了
【格兰投研】：不要等到那个时候再追涨真的很蠢
【格兰投研】：尽量戒掉追涨的毛病爱上等待的感觉
【格兰投研】2026-8-28 13:33:06
拓普中报最悲观的时侯已经过去了后面都是好消息
【格兰投研】2026-8-28 13:56:33
现在市场结构最强的板块化工和有色
【格兰投研】：化工是裂解差的修复g3业绩不错市场在交易这个还有出口放开了一部分
【格兰投研】2026-8-28 13:56:40
有色是跟着宏观走表现的也比较有韧性港股有几个有色已经快新高了
【格兰投研】：科技还是震荡低吸高抛 科技比较难做
【格兰投研】：机器人这个位置比较底部 比较好 利空出尽 剩下的都是利好消息催化的月份
【格兰投研】：是的利润修复加出口 修复 化工周期
2026-08-28 13:55:05
看图再做（3期生）:桐昆很强啊，昨天涨停今天又拉了四个点
【格兰投研】：包括什么黏胶短线 涤纶长丝 氨纶 都有利润修复的预期 因为行业利润来到了下游行业
【格兰投研】：是的 机器人这次是t那边是还可以的 没问题
2026-08-28 13:56:54
胜A半子（四期生）:拓普算算，应该是第四波了吧
【格兰投研】：这难道不是利好国产半导体嘛？对吧
2026-08-28 13:57:38
YU^-^五期生:老师，传闻特朗普要新一轮半导体关税，有这个事儿吗，如果这样的话，中芯海光中科是否会受到影响
【格兰投研】：科技还是有分歧 乐观的人认为ai的第二增长曲线打开了 悲观的认为 ai的capex已经大到可以成为一个宏观品种了 在落到真正roi提升之前 是不会有有共识的硬件
2026-08-28 14:06:28
三省:这行情，明显上午科技诱多！
【格兰投研】：所以大光就是这个走势 大家都在下快攻搞小票
【格兰投研】2026-8-28 14:16:50
但国产不一样 国产的capex刚起来 跟海外周期不一样
【格兰投研】：贴着55线一路上来 很标准
2026-08-28 14:32:24
慢慢变很很富（5期）:还是国产稳，中科飞测等下一步高点
【格兰投研】：A股市场就是这样 多数时间都是磨的 这就是为什么要有先手
2026-08-28 14:33:22
日月凌空（第三期）:这行情就是纯恶心人，涨跌都是零点几，不管了，抱着阿里立讯拓普这些板等了
【格兰投研】：差不多是这意思 有能力多T一T 降降本
2026-08-28 14:37:17
向上生长（五期生）:找个位置放好盆就等着呗??
【格兰投研】：今天量能还可以基本和昨天保持持平 好事情
【格兰投研】2026-8-28 14:54:33
看尾盘这里有没有资金愿意拖一下 护下体面
【格兰投研】2026-8-28 14:59:19
这时候可以思考一下如果突破的话属于均线里的哪种突破
2026-08-2814:52:27
胖嘟嘟-四期生:看到了芯原的55线但是没有操作，对老师说的突破是小概率事件有了更深刻的认识
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